TGZTACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 6,515641 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TACİRLER PORTFÖY SPİCA SERBEST (TL) FON (TGZ), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %337,88 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,20 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,52 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 6,27 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+55,91%

Yıllık Volatilite

+3,20%

calmar

108,12

Dönem Getirisi

+337,88%

excess_kurtosis

2,13

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-0,52%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

12,51

recovery_factor

653,42

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,08

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

6,27

skewness

0,65

Sortino Oranı

12,2

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TTV	TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.8
YHT	YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%99.8
CVB	AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
OUB	OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.6
YDK	YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.6
SKT	FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Borçlanma Araçları	%99.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.