DA1A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 49,746567 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON (DA1), 2025-09-11 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %20,91 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,97 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,13 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -5,99 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+17,81%

Yıllık Volatilite

+2,97%

calmar

15,79

Dönem Getirisi

+20,91%

excess_kurtosis

7,92

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,13%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,85

recovery_factor

18,54

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,02

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

-5,99

skewness

-0,74

Sortino Oranı

-6,25

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DNU	DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6
BOP	İŞ PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
NLD	AZİMUT PORTFÖY NL-2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.5
KSD	ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	—	%99.4
MHD	METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.4
BFO	İŞ PORTFÖY BFO1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.