DZPAZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 62,966647 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (DZP), 2024-02-12 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %105,77 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,69 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,23 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,08 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+30,45%

Yıllık Volatilite

+4,69%

calmar

9,44

Dönem Getirisi

+105,77%

excess_kurtosis

21,21

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,23%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,85

recovery_factor

32,78

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

-1,08

skewness

1,51

Sortino Oranı

-1,52

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YIV	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.9
ZSK	ZİRAAT PORTFÖY SSA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
SRE	AZİMUT PORTFÖY SİRİUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
MLS	AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.5
GJF	GARANTİ PORTFÖY BEREKET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
MPN	AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.