YIVYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Son Fiyat: 3,682496 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON (YIV), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %141,61 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,45 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,18 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,22 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+30,38%

Yıllık Volatilite

+4,45%

calmar

9,57

Dönem Getirisi

+141,61%

excess_kurtosis

26,82

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-3,18%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

3,13

recovery_factor

44,6

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,05

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

-1,22

skewness

1,65

Sortino Oranı

-1,78

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZSK	ZİRAAT PORTFÖY SSA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.9
DZP	AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
GJF	GARANTİ PORTFÖY BEREKET SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
PYS	YAPI KREDİ PORTFÖY PY HARBİYE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.6
ORI	AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.4
MLS	AKTİF PORTFÖY SİYAH BEYAZ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.