EESROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 50,866302 (2026-10-28)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (EES), 2023-09-21 – 2026-10-28 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %88,46 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %6,09 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-13,34 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,14 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+22,78%

Yıllık Volatilite

+6,09%

calmar

1,71

Dönem Getirisi

+88,46%

excess_kurtosis

40,64

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-13,34%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,17

recovery_factor

6,63

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,15

rolling_volatility_3m

0,11

Sharpe Oranı

-2,14

skewness

-2

Sortino Oranı

-1,8

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
CBN	QNB PORTFÖY CBN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%97.0
DIM	DENİZ PORTFÖY İMRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%96.6
HSP	HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%96.1
SYR	AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.7
GMM	GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.6
DP6	DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.