HSPHSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 47,568051 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON (HSP), 2023-11-29 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %64,98 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,51 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,73 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -3,05 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+18,70%

Yıllık Volatilite

+5,51%

calmar

5,01

Dönem Getirisi

+64,98%

excess_kurtosis

64,42

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-3,73%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,5

recovery_factor

17,42

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,08

Sharpe Oranı

-3,05

skewness

-4,18

Sortino Oranı

-1,87

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YSL	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.6
KES	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%98.5
DP6	DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%96.9
YUY	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%96.2
EES	ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%96.0
SYR	AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.