YUYYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

Son Fiyat: 1,005988 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON (YUY), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-0,25 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %12,26 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,46 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,93 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-0,07%

Yıllık Volatilite

+12,26%

calmar

-0,02

Dönem Getirisi

-0,25%

excess_kurtosis

16,84

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-4,46%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

607

omega

1,02

recovery_factor

-0,06

rolling_return_1m

rolling_return_3m

-0

rolling_volatility_1m

0,1

rolling_volatility_3m

0,11

Sharpe Oranı

-2,93

skewness

-4,24

Sortino Oranı

-4,78

ulcer_index

0,03

var_95_historical

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DIM	DENİZ PORTFÖY İMRAL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.7
SYR	AZİMUT PORTFÖY 25.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.3
EES	ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.2
CBN	QNB PORTFÖY CBN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%95.0
HSP	HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN OCAK 2030 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.0
GCT	GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMTİA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%94.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.