FYAİSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Son Fiyat: 0,052783 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON (FYA), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %302,46 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %16,37 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,16 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,99 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+52,00%

Yıllık Volatilite

+16,37%

calmar

4,66

Dönem Getirisi

+302,46%

excess_kurtosis

6,44

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-11,16%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,65

recovery_factor

27,09

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,16

Sharpe Oranı

0,99

skewness

0,77

Sortino Oranı

1,47

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IRL	İSTANBUL PORTFÖY KEY SERBEST FON	Serbest	%96.6
CKF	ALBARAKA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%96.4
IJP	İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	Karma	%95.4
BHF	PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%95.4
OPF	OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	Değişken	%94.9
CVL	A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%94.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.