GBZAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 3,501005 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU (GBZ), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %177,67 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %13,86 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-12,18 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,01 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+35,95%

Yıllık Volatilite

+13,86%

calmar

2,95

Dönem Getirisi

+177,67%

excess_kurtosis

3,6

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-12,18%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,49

recovery_factor

14,59

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

0,04

rolling_volatility_1m

0,11

rolling_volatility_3m

0,11

Sharpe Oranı

0,01

skewness

-0,69

Sortino Oranı

0,01

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TGE	İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.4
FBZ	FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	Serbest	%98.3
AFV	AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%98.3
GZE	GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	Serbest	%98.1
KNJ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%97.9
TKK	İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FON	Fon Sepeti	%97.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.