KNJKUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 2,08077 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU (KNJ), 2024-03-06 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %107,85 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %15,64 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,39 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,24 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,06%

Yıllık Volatilite

+15,64%

calmar

2,81

Dönem Getirisi

+107,85%

excess_kurtosis

3,24

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-11,39%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

209

omega

1,37

recovery_factor

9,47

rolling_return_1m

0,04

rolling_return_3m

0,07

rolling_volatility_1m

0,13

rolling_volatility_3m

0,13

Sharpe Oranı

-0,24

skewness

-0,59

Sortino Oranı

-0,33

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZBD	ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.0
GBZ	AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%97.9
AFV	AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%97.7
DHM	DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%97.5
MJB	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%97.4
AFS	AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	Hisse Senedi	%97.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.