GGMGARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 9,125726 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON (GGM), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %316,37 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,30 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,81 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 4,13 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+53,56%

Yıllık Volatilite

+4,30%

calmar

19,04

Dönem Getirisi

+316,37%

excess_kurtosis

96,81

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-2,81%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

9,31

recovery_factor

112,44

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,1

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

4,13

skewness

3,54

Sortino Oranı

3,05

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MPK	AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONUKatılım	Katılım	%96.2
ILI	İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%96.2
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%94.1
AL7	ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	Serbest	%93.4
IFV	TEB PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	Borçlanma Araçları	%92.8
AY7	AZİMUT PORTFÖY 27.0 SERBEST FON	Serbest	%92.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.