GMDGLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 2,587429 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU (GMD), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %41,52 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %16,41 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-40,63 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,51 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+11,01%

Yıllık Volatilite

+16,41%

calmar

0,27

Dönem Getirisi

+41,52%

excess_kurtosis

78,89

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-40,63%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

311

omega

1,29

recovery_factor

1,02

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,08

rolling_volatility_3m

0,08

Sharpe Oranı

-1,51

skewness

-4,76

Sortino Oranı

-1,05

ulcer_index

0,18

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZDK	ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON	Serbest	%98.8
ZKK	ZİRAAT PORTFÖY ESSA KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON	Serbest	%96.3
GGP	GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%96.2
YLR	YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.3
NAL	NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON	Serbest	%94.2
IMH	İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%92.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.