NALNEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Son Fiyat: 0,452231 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON (NAL), 2025-09-01 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-54,77 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %59,47 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-78,28 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı -1,47 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-52,05%

Yıllık Volatilite

+59,47%

calmar

-0,66

Dönem Getirisi

-54,77%

excess_kurtosis

116,83

expected_shortfall_95

-0,09

Maksimum Düşüş

-78,28%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,61

recovery_factor

-0,7

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,08

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

-1,47

skewness

-10,45

Sortino Oranı

-0,66

ulcer_index

0,43

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,06

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YLR	YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.0
FSP	FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.0
ZDK	ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON	Serbest	%96.8
ZMU	AZİMUT PORTFÖY 23.0 HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%95.8
IJS	İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON	—	%95.6
GMD	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%95.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.