GOFGARANTİ PORTFÖY AGRESİF SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 52,502979 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY AGRESİF SERBEST (DÖVİZ) FON (GOF), 2025-11-07 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %24,88 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %19,17 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-9,32 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,54 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,44%

Yıllık Volatilite

+19,17%

calmar

2,73

Dönem Getirisi

+24,88%

excess_kurtosis

1,27

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-9,32%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,24

recovery_factor

2,67

rolling_return_1m

-0,06

rolling_return_3m

-0,01

rolling_volatility_1m

0,25

rolling_volatility_3m

0,18

Sharpe Oranı

-0,54

skewness

-0,24

Sortino Oranı

-0,77

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KIK	KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%97.8
MOZ	EMAA BLUE PORTFÖY MOZAİK SERBEST FON	Serbest	%95.3
HTS	HSBC PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%95.2
LTL	AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%95.0
PRZ	ROTA PORTFÖY POYRAZ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%95.0
CIN	AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%94.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.