GRLQNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON

Son Fiyat: 1,769883 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

QNB PORTFÖY AGRESİF SERBEST FON (GRL), 2024-04-26 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %77,29 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %10,10 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-8,47 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,00 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+25,74%

Yıllık Volatilite

+10,10%

calmar

3,04

Dönem Getirisi

+77,29%

excess_kurtosis

2,89

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-8,47%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

159

omega

1,51

recovery_factor

9,13

rolling_return_1m

rolling_return_3m

rolling_volatility_1m

0,12

rolling_volatility_3m

0,14

Sharpe Oranı

-1

skewness

-0,59

Sortino Oranı

-1,21

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DFD	DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	Serbest	%99.8
ESG	AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	Serbest	%99.2
VRK	DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.0
TMZ	İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.7
IAM	İŞ PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.5
PSO	İŞ PORTFÖY PERAS SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.