GZGGARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 7,834258 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (GZG), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %179,39 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %12,61 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-8,18 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 0,03 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+35,95%

Yıllık Volatilite

+12,61%

calmar

4,4

Dönem Getirisi

+179,39%

excess_kurtosis

1,86

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-8,18%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

100

omega

1,53

recovery_factor

21,93

rolling_return_1m

0,1

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,17

rolling_volatility_3m

0,15

Sharpe Oranı

0,03

skewness

-0

Sortino Oranı

0,05

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GVI	GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.8
TVN	TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.8
GTY	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON	Serbest	%99.7
ENS	QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.6
YAC	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.6
YSO	YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	Serbest	%99.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.