YSOYAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON

Son Fiyat: 1,645374 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON (YSO), 2025-02-21 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %64,59 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %13,41 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-9,61 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,10 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+34,19%

Yıllık Volatilite

+13,41%

calmar

3,56

Dönem Getirisi

+64,59%

excess_kurtosis

1,48

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-9,61%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,47

recovery_factor

6,72

rolling_return_1m

0,08

rolling_return_3m

0,07

rolling_volatility_1m

0,17

rolling_volatility_3m

0,14

Sharpe Oranı

-0,1

skewness

0,08

Sortino Oranı

-0,16

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ENS	QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON	Değişken	%99.4
YTV	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.4
GZG	GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.3
HSA	HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON	Değişken	%99.2
UAB	ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.1
YAC	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.