YTVYAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 2,953444 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON (YTV), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %147,76 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %12,92 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,33 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,34 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+31,37%

Yıllık Volatilite

+12,92%

calmar

2,77

Dönem Getirisi

+147,76%

excess_kurtosis

1,54

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-11,33%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

136

omega

1,43

recovery_factor

13,04

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

-0,02

rolling_volatility_1m

0,11

rolling_volatility_3m

0,12

Sharpe Oranı

-0,34

skewness

0,11

Sortino Oranı

-0,56

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
YSO	YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON	Serbest	%99.5
TAZ	AZİMUT PORTFÖY TAF HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.3
GZV	GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.7
UAB	ÜNLÜ PORTFÖY BONCUK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%98.5
SVS	AZİMUT PORTFÖY SVS SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.4
YAC	YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%97.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.