HCVHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 0,994781 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (HCV), 2026-04-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-0,50 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %32,07 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-26,63 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -1,13 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-0,84%

Yıllık Volatilite

+32,07%

calmar

-0,03

Dönem Getirisi

-0,50%

excess_kurtosis

1,83

expected_shortfall_95

-0,05

Maksimum Düşüş

-26,63%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

121

omega

1,03

recovery_factor

-0,02

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,23

Sharpe Oranı

-1,13

skewness

0,24

Sortino Oranı

-1,56

ulcer_index

0,15

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BFT	AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.1
BNH	İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.8
GBJ	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.5
MTD	BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.4
RSY	TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FON	Serbest	%98.2
GMF	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.