MTDBV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 1,099509 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON (MTD), 2025-11-21 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %9,84 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %30,40 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-25,69 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,83 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+10,49%

Yıllık Volatilite

+30,40%

calmar

0,41

Dönem Getirisi

+9,84%

excess_kurtosis

0,63

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-25,69%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

121

omega

1,08

recovery_factor

0,38

rolling_return_1m

-0,08

rolling_return_3m

-0,08

rolling_volatility_1m

0,22

rolling_volatility_3m

0,25

Sharpe Oranı

-0,83

skewness

0,17

Sortino Oranı

-1,41

ulcer_index

0,12

var_95_historical

-0,03

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BFT	AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%99.6
RSY	TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FON	Serbest	%98.6
HCV	HEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.4
GBJ	GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.4
BNH	İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.3
VTF	AZİMUT PORTFÖY VİTA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.