HTKQNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 0,978737 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU (HTK), 2026-06-04 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-1,48 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %15,68 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-15,82 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -2,51 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-3,48%

Yıllık Volatilite

+15,68%

calmar

-0,22

Dönem Getirisi

-1,48%

excess_kurtosis

-0,2

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-15,82%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

0,98

recovery_factor

-0,09

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

-0,08

rolling_volatility_1m

0,17

rolling_volatility_3m

0,15

Sharpe Oranı

-2,51

skewness

0,28

Sortino Oranı

-4,42

ulcer_index

0,08

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TSZ	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.4
ZIH	ZİRAAT PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.1
IAJ	INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON	Serbest	%98.0
NZA	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%97.9
AGA	BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%97.4
KEF	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%97.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.