IAYINVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 1,406833 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (IAY), 2025-06-19 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %40,53 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %21,94 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-23,57 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,35 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+28,12%

Yıllık Volatilite

+21,94%

calmar

1,19

Dönem Getirisi

+40,53%

excess_kurtosis

7,86

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-23,57%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

188

omega

1,26

recovery_factor

1,72

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

0,02

rolling_volatility_1m

0,09

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

-0,35

skewness

-0,98

Sortino Oranı

-0,44

ulcer_index

0,12

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PEA	PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%97.1
KAN	KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM SERBEST FON	Serbest	%97.0
FAL	ONE PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%95.2
AU1	A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%94.7
FAK	FONMAP PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%92.5
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%91.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.