AU1A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU

Son Fiyat: 1,105402 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU (AU1), 2025-10-28 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %11,58 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %25,23 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-23,99 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,96 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+11,49%

Yıllık Volatilite

+25,23%

calmar

0,48

Dönem Getirisi

+11,58%

excess_kurtosis

9,28

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-23,99%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

188

omega

1,11

recovery_factor

0,48

rolling_return_1m

-0,05

rolling_return_3m

-0,02

rolling_volatility_1m

0,1

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

-0,96

skewness

-1,23

Sortino Oranı

-1,17

ulcer_index

0,13

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
FAL	ONE PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%96.3
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Kıymetli Madenler	%96.1
PEA	PERFORM PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%95.5
YLY	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%95.4
IAY	INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%94.7
BHL	İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%94.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.