NAKNEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Son Fiyat: 1,005233 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (NAK), 2026-01-13 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %-0,81 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %24,88 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-20,65 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,48 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

-1,02%

Yıllık Volatilite

+24,88%

calmar

-0,05

Dönem Getirisi

-0,81%

excess_kurtosis

9,48

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-20,65%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

188

omega

1,02

recovery_factor

-0,04

rolling_return_1m

-0,05

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,1

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

-1,48

skewness

-1,39

Sortino Oranı

-1,78

ulcer_index

0,12

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AU1	A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%96.1
BHL	İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%94.6
RKH	RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%94.0
BTZ	ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%92.2
KJM	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%91.8
KMN	YAPI KREDİ PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	Kıymetli Madenler	%91.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.