ICVTEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON

Son Fiyat: 6,387085 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON (ICV), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %244,36 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,43 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-3,63 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 2,09 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+44,78%

Yıllık Volatilite

+4,43%

calmar

12,33

Dönem Getirisi

+244,36%

excess_kurtosis

22,04

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-3,63%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

4,81

recovery_factor

67,3

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,09

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

2,09

skewness

-1,47

Sortino Oranı

2,09

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IBC	İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.7
PNU	PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	Para Piyasası	%99.6
IRV	İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%98.6
OSN	AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	Serbest	%98.6
VNK	VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	Serbest	%98.6
GUA	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON	Borçlanma Araçları	%98.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.