IBCİŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON

Son Fiyat: 20,711749 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON (IBC), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %232,00 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,45 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-5,70 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 1,72 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+43,45%

Yıllık Volatilite

+4,45%

calmar

7,63

Dönem Getirisi

+232,00%

excess_kurtosis

18,36

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-5,70%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

4,69

recovery_factor

40,73

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,08

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

1,72

skewness

-1,28

Sortino Oranı

1,54

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ICV	TEB PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST FON	Serbest	%99.7
VNK	VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	Serbest	%99.3
OSN	AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	Serbest	%98.8
TE4	TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.7
GUA	GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON	Borçlanma Araçları	%98.5
TMR	TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.