IRBİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son Fiyat: 1,428099 (2026-11-12)
Fiyat Grafiği
Fon Profili Değerlendirmesi
İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IRB), 2025-12-16 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %42,87 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,89 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,67 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 4,80 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.
Metrikler
Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.
Davranışsal Olarak Benzer Fonlar
Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.
| Kod | Fon Unvanı | Tür | Benzerlik |
|---|---|---|---|
| NIS | NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest | %99.9 |
| TNI | TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FON | Değişken | %99.8 |
| BAE | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | — | %99.8 |
| FZP | FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Serbest | %99.7 |
| DLN | AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | Serbest | %99.7 |
| DPK | DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUKatılım | Katılım | %99.7 |
KAP Bildirimleri
Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.
Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.