IV2PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON

Son Fiyat: 6,918258 (2026-10-30)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON (IV2), 2023-07-03 – 2026-10-30 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %344,72 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %36,76 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-80,26 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,59 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+57,40%

Yıllık Volatilite

+36,76%

calmar

0,72

Dönem Getirisi

+344,72%

excess_kurtosis

1,65

expected_shortfall_95

-0,05

Maksimum Düşüş

-80,26%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

180

omega

1,29

recovery_factor

4,3

rolling_return_1m

-0,21

rolling_return_3m

-0,75

rolling_volatility_1m

0,32

rolling_volatility_3m

0,55

Sharpe Oranı

0,59

skewness

-0,1

Sortino Oranı

0,79

ulcer_index

0,18

var_95_historical

-0,04

var_95_parametric

-0,04

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HJA	AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.2
IIA	İSTANBUL PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%97.9
RIH	RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.8
PPS	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%97.6
LGO	ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%97.2
IIE	BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	Serbest	%97.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.