KCRAK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 1,009079 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU (KCR), 2026-07-07 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %1,36 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %16,40 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-10,47 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,93 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+4,18%

Yıllık Volatilite

+16,40%

calmar

0,4

Dönem Getirisi

+1,36%

excess_kurtosis

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-10,47%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,06

recovery_factor

0,13

rolling_return_1m

-0,04

rolling_return_3m

0,02

rolling_volatility_1m

0,09

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

-1,93

skewness

0,2

Sortino Oranı

-3,2

ulcer_index

0,05

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
MRI	TEB PORTFÖY MERİDYEN SERBEST FON	Serbest	%99.4
AEI	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.3
VEI	TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.2
HET	AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.1
FYL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%99.0
HFS	ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.