KDVKUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 51,30065 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON (KDV), 2024-10-25 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %50,04 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,16 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,60 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -4,25 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+22,39%

Yıllık Volatilite

+3,16%

calmar

37,33

Dönem Getirisi

+50,04%

excess_kurtosis

237,81

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-0,60%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

7,05

recovery_factor

83,42

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-4,25

skewness

12,79

Sortino Oranı

-9,72

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
URM	AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
DKL	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.7
ZUS	ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	Serbest	%99.6
ZK1	ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	Serbest	%99.6
ONB	TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.5
KSM	ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	Serbest	%99.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.