ONBTEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Son Fiyat: 55,068727 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (ONB), 2024-04-29 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %69,62 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %3,21 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-1,17 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -3,81 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+23,58%

Yıllık Volatilite

+3,21%

calmar

20,18

Dönem Getirisi

+69,62%

excess_kurtosis

185,95

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-1,17%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

recovery_factor

59,58

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,01

rolling_volatility_3m

0,01

Sharpe Oranı

-3,81

skewness

10,01

Sortino Oranı

-6,2

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KSM	ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON	Serbest	%100.0
YRZ	YAPI KREDİ PORTFÖY ŞUBAT 2027 KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.8
URM	AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.8
KDT	GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6
DKL	DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.6
KDV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%99.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.