KOEALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Fiyat: 0,099581 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VAKFI BİRİNCİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KOE), 2026-05-04 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %15,60 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,62 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-2,55 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı -0,50 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+32,73%

Yıllık Volatilite

+5,62%

calmar

12,83

Dönem Getirisi

+15,60%

excess_kurtosis

1,61

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-2,55%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,39

recovery_factor

6,12

rolling_return_1m

0,02

rolling_return_3m

0,06

rolling_volatility_1m

0,07

rolling_volatility_3m

0,06

Sharpe Oranı

-0,5

skewness

0,16

Sortino Oranı

-0,8

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
NPK	NEO PORTFÖY İPEKYOLU SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.9
OIS	ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.8
NHM	ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
CHK	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
RZN	AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.8
GMP	GARANTİ PORTFÖY GM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.