KOPASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Son Fiyat: 7,878793 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ASTRA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (KOP), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %146,17 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %64,83 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-45,40 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,07 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+31,46%

Yıllık Volatilite

+64,83%

calmar

0,69

Dönem Getirisi

+146,17%

excess_kurtosis

631,36

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-45,40%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,63

recovery_factor

3,22

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,02

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,05

Sharpe Oranı

-0,07

skewness

21,74

Sortino Oranı

-0,09

ulcer_index

0,09

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,07

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IOM	İSTANBUL PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.0
ZVB	ATLAS PORTFÖY SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.0
HGT	AZİMUT PORTFÖY 15.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.4
UZY	ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%98.3
IIC	İSTANBUL PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.3
ZCA	ZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%97.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.