KRFKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 21,30316 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (KRF), 2023-07-03 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %258,60 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,55 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-5,42 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 1,46 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+46,55%

Yıllık Volatilite

+7,55%

calmar

8,59

Dönem Getirisi

+258,60%

excess_kurtosis

11,33

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-5,42%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,75

recovery_factor

47,71

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

0,01

rolling_volatility_1m

0,07

rolling_volatility_3m

0,08

Sharpe Oranı

1,46

skewness

-0,42

Sortino Oranı

1,62

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TMR	TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%100.0
YA1	YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.8
ZDD	ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.8
FFH	QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.7
TE4	TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.7
ARL	AK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%99.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.