KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 10,635635 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU (KUT), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %300,51 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %24,21 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-33,84 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,66 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+51,78%

Yıllık Volatilite

+24,21%

calmar

1,53

Dönem Getirisi

+300,51%

excess_kurtosis

8,58

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-33,84%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

188

omega

1,4

recovery_factor

8,88

rolling_return_1m

-0,09

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,16

rolling_volatility_3m

0,23

Sharpe Oranı

0,66

skewness

-0,94

Sortino Oranı

0,82

ulcer_index

0,12

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
OTJ	OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.6
BLT	BULLS PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%96.1
PPS	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%95.1
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%94.9
TAL	ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Kıymetli Madenler	%94.2
YHZ	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%94.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.