OTJOYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 6,216684 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU (OTJ), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %237,50 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %25,79 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-36,45 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,32 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+44,16%

Yıllık Volatilite

+25,79%

calmar

1,21

Dönem Getirisi

+237,50%

excess_kurtosis

9,4

expected_shortfall_95

-0,04

Maksimum Düşüş

-36,45%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

188

omega

1,33

recovery_factor

6,52

rolling_return_1m

-0,1

rolling_return_3m

-0,07

rolling_volatility_1m

0,28

rolling_volatility_3m

0,25

Sharpe Oranı

0,32

skewness

-1,24

Sortino Oranı

0,38

ulcer_index

0,13

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.6
PPS	PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%97.2
TPC	TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%96.4
ICZ	AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%96.3
GUM	AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU	Fon Sepeti	%96.2
TTE	İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%96.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.