NAUNEO PORTFÖY ALTIN FONU

Son Fiyat: 2,891145 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

NEO PORTFÖY ALTIN FONU (NAU), 2024-03-27 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %190,60 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %20,33 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-24,47 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,77 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+51,42%

Yıllık Volatilite

+20,33%

calmar

2,1

Dönem Getirisi

+190,60%

excess_kurtosis

11,04

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-24,47%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

188

omega

1,48

recovery_factor

7,79

rolling_return_1m

-0,05

rolling_return_3m

rolling_volatility_1m

0,09

rolling_volatility_3m

0,16

Sharpe Oranı

0,77

skewness

-1,01

Sortino Oranı

0,97

ulcer_index

0,09

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
PAF	PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%99.6
HAM	HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%97.7
RPG	ROTA PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%97.5
HBF	HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%96.5
OGD	OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%96.5
ICA	TEB PORTFÖY ICBC TURKEY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%96.5

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.