RPGROTA PORTFÖY ALTIN FONU

Son Fiyat: 5,798952 (2026-11-13)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

ROTA PORTFÖY ALTIN FONU (RPG), 2023-07-03 – 2026-11-13 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %268,99 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %18,30 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-23,92 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,58 iken Sharpe oranı 0,66 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+47,74%

Yıllık Volatilite

+18,30%

calmar

Dönem Getirisi

+268,99%

excess_kurtosis

6,4

expected_shortfall_95

-0,02

Maksimum Düşüş

-23,92%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

193

omega

1,49

recovery_factor

11,24

rolling_return_1m

-0,03

rolling_return_3m

-0,06

rolling_volatility_1m

0,22

rolling_volatility_3m

0,2

Sharpe Oranı

0,66

skewness

-0,57

Sortino Oranı

0,89

ulcer_index

0,08

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
RBA	ALBARAKA PORTFÖY BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.0
OGD	OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.7
HAM	HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.7
MKG	AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Kıymetli Madenler	%98.5
HBF	HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	Kıymetli Madenler	%98.5
NTF	NEO PORTFÖY TEK SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.0

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.