OBIOYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Son Fiyat: 3,366996 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (OBI), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %201,79 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %7,80 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-8,94 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,46 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+39,40%

Yıllık Volatilite

+7,80%

calmar

4,41

Dönem Getirisi

+201,79%

excess_kurtosis

17,41

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-8,94%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,53

recovery_factor

22,58

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,08

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,04

Sharpe Oranı

0,46

skewness

0,34

Sortino Oranı

0,49

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
DZM	DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	Serbest	%98.8
IFY	İSTANBUL PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%98.4
FYF	STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	Serbest	%98.3
BPR	BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%98.3
GAC	GARANTİ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON	Serbest	%98.3
KVK	HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%98.2

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.