OJTQNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Son Fiyat: 12,356856 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU (OJT), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Fon Sepeti Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %289,80 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %20,32 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-15,80 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,73 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+50,55%

Yıllık Volatilite

+20,32%

calmar

3,2

Dönem Getirisi

+289,80%

excess_kurtosis

2,86

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-15,80%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,44

recovery_factor

18,34

rolling_return_1m

-0,08

rolling_return_3m

-0,03

rolling_volatility_1m

0,21

rolling_volatility_3m

0,19

Sharpe Oranı

0,73

skewness

-0,1

Sortino Oranı

1,01

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
ZFB	AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.4
IHC	INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	Serbest	%98.4
TEJ	AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.4
BCK	DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.2
TMS	TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FON	Serbest	%98.1
YZC	YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.