IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Son Fiyat: 7,979266 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON (IHC), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %249,67 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %20,73 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-15,36 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,48 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+45,71%

Yıllık Volatilite

+20,73%

calmar

2,98

Dönem Getirisi

+249,67%

excess_kurtosis

2,21

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-15,36%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,38

recovery_factor

16,26

rolling_return_1m

0,08

rolling_return_3m

-0,01

rolling_volatility_1m

0,18

rolling_volatility_3m

0,17

Sharpe Oranı

0,48

skewness

0,18

Sortino Oranı

0,77

ulcer_index

0,04

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TMS	TACİRLER PORTFÖY MARATON SERBEST FON	Serbest	%99.5
BCK	DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%99.0
OJT	QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.4
GPG	INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.4
KTJ	KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONUKatılım	Katılım	%97.8
ZMY	ZİRAAT PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.