KTJKUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 2,65858 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU (KTJ), 2024-03-06 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %170,57 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %21,63 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-14,37 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 0,47 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+45,65%

Yıllık Volatilite

+21,63%

calmar

3,18

Dönem Getirisi

+170,57%

excess_kurtosis

3,4

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-14,37%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,38

recovery_factor

11,87

rolling_return_1m

-0,07

rolling_return_3m

rolling_volatility_1m

0,29

rolling_volatility_3m

0,22

Sharpe Oranı

0,47

skewness

0,14

Sortino Oranı

0,68

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BCK	DENİZ PORTFÖY BLOCKCHAİN VE FINTECH TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.8
IHC	INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	Serbest	%98.4
OJT	QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%98.4
GPT	AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.9
SGT	GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.4
TEJ	AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	Fon Sepeti	%96.7

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.