ORSDENİZ PORTFÖY ORS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 146,554924 (2026-04-07)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

DENİZ PORTFÖY ORS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ORS), 2023-07-05 – 2026-04-07 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur. Bu dönemde fonun birim pay değeri %159,84 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %50,20 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-41,07 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,12 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+41,66%

Yıllık Volatilite

+50,20%

calmar

1,01

Dönem Getirisi

+159,84%

excess_kurtosis

9,51

expected_shortfall_95

-0,07

Maksimum Düşüş

-41,07%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

265

omega

1,24

recovery_factor

3,89

rolling_return_1m

0,01

rolling_return_3m

-0,03

rolling_volatility_1m

0,26

rolling_volatility_3m

0,63

Sharpe Oranı

0,12

skewness

-0,24

Sortino Oranı

0,13

ulcer_index

0,2

var_95_historical

-0,04

var_95_parametric

-0,05

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
HLR	HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.0
URV	AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.0
RYF	ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.6
YZH	TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)	Hisse Senedi	%98.4
YCP	YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.4
THH	DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%98.3

KAP Bildirimleri

11.09.2026 Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)KAP'ta görüntüle →

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.