OYSOYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Son Fiyat: 8,140114 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON (OYS), 2023-07-03 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %25,98 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %24,74 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-26,45 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -1,16 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+7,19%

Yıllık Volatilite

+24,74%

calmar

0,27

Dönem Getirisi

+25,98%

excess_kurtosis

15,09

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-26,45%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

365

omega

1,08

recovery_factor

0,98

rolling_return_1m

-0,14

rolling_return_3m

-0,22

rolling_volatility_1m

0,34

rolling_volatility_3m

0,32

Sharpe Oranı

-1,16

skewness

0,77

Sortino Oranı

-1,65

ulcer_index

0,1

var_95_historical

-0,02

var_95_parametric

-0,03

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
SSF	INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	Serbest	%97.9
BSF	İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%97.0
KSH	KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONUKatılım	—	%97.0
RYD	ROTA PORTFÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	Serbest	%96.7
DTH	EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%96.7
IEN	İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%96.6

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.