PHNPUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Son Fiyat: 838,59234 (2026-09-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (PHN), 2024-05-29 – 2026-09-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %83120,35 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %90,44 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-44,33 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 21,92 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+2018,08%

Yıllık Volatilite

+90,44%

calmar

45,52

Dönem Getirisi

+83120,35%

excess_kurtosis

6,78

expected_shortfall_95

-0,11

Maksimum Düşüş

-44,33%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,06

recovery_factor

1.874,99

rolling_return_1m

-0,09

rolling_return_3m

0,36

rolling_volatility_1m

1,04

rolling_volatility_3m

0,89

Sharpe Oranı

21,92

skewness

Sortino Oranı

35,56

ulcer_index

0,12

var_95_historical

-0,07

var_95_parametric

-0,08

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
TLY	TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%98.2
BA1	GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%84.8
KBJ	STRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON	Serbest	%72.9
HDS	HEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON	Serbest	%72.5
PTE	TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	Serbest	%71.3
BIH	PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%69.1

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.