BA1GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Son Fiyat: 2,366131 (2026-11-12)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON (BA1), 2025-10-24 – 2026-11-12 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %149,02 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %22,83 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,61 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,53 iken Sharpe oranı 4,67 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+142,13%

Yıllık Volatilite

+22,83%

calmar

12,24

Dönem Getirisi

+149,02%

excess_kurtosis

8,45

expected_shortfall_95

-0,03

Maksimum Düşüş

-11,61%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,23

recovery_factor

12,84

rolling_return_1m

0,05

rolling_return_3m

0,3

rolling_volatility_1m

0,11

rolling_volatility_3m

0,15

Sharpe Oranı

4,67

skewness

0,39

Sortino Oranı

6,21

ulcer_index

0,03

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,02

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BIH	PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Hisse Senedi	%98.1
BSM	GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON	Serbest	%92.2
IIF	İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%91.4
KHP	KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONUKatılım	Katılım	%91.0
VMV	VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	Serbest	%90.9
BVC	AK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%90.9

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.