BSMGLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON

Son Fiyat: 1,920202 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON (BSM), 2025-10-27 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %92,07 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %4,18 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,79 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 13,09 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+90,60%

Yıllık Volatilite

+4,18%

calmar

114,39

Dönem Getirisi

+92,07%

excess_kurtosis

12,96

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-0,79%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

20,16

recovery_factor

116,24

rolling_return_1m

0,03

rolling_return_3m

0,12

rolling_volatility_1m

0,03

rolling_volatility_3m

0,03

Sharpe Oranı

13,09

skewness

Sortino Oranı

17,55

ulcer_index

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
IIF	İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	Serbest	%99.3
VMV	VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	Serbest	%99.2
KHP	KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONUKatılım	Katılım	%99.1
ILE	İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.0
PKV	PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%98.9
CFO	ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	Para Piyasası	%98.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.