IIFİŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Son Fiyat: 1,71071 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

İŞ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON (IIF), 2025-10-02 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Serbest Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %71,09 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %2,23 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-0,21 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 12,82 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+64,46%

Yıllık Volatilite

+2,23%

calmar

306,67

Dönem Getirisi

+71,09%

excess_kurtosis

3,21

expected_shortfall_95

-0

Maksimum Düşüş

-0,21%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

91,46

recovery_factor

338,18

rolling_return_1m

0,04

rolling_return_3m

0,13

rolling_volatility_1m

0,02

rolling_volatility_3m

0,02

Sharpe Oranı

12,82

skewness

1,08

Sortino Oranı

29,75

ulcer_index

var_95_historical

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
BBS	BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.7
OYT	OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.6
RPT	ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	Serbest	%99.5
VMV	VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	Serbest	%99.5
ILE	İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON	Serbest	%99.3
BSM	GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FON	Serbest	%99.3

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.