PIDPİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

Son Fiyat: 1,843027 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (PID), 2024-10-24 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir yatırım fonudur (Değişken Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %84,52 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %5,48 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-4,00 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı -0,04 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+35,59%

Yıllık Volatilite

+5,48%

calmar

8,9

Dönem Getirisi

+84,52%

excess_kurtosis

9,45

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-4,00%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

2,72

recovery_factor

21,14

rolling_return_1m

-0,01

rolling_return_3m

-0,01

rolling_volatility_1m

0,07

rolling_volatility_3m

0,06

Sharpe Oranı

-0,04

skewness

-0,57

Sortino Oranı

-0,05

ulcer_index

0,01

var_95_historical

-0

var_95_parametric

-0

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
AEN	ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.6
YMH	YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Serbest	%99.6
IMS	İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON	Serbest	%99.5
CHC	QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.5
ZOS	ZİRAAT PORTFÖY ONBEŞİNCİ SERBEST FON	Serbest	%99.4
FIZ	HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU	—	%99.4

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.