RCVAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONUKatılım

Son Fiyat: 1,638103 (2026-11-03)

Fiyat Grafiği

Fon Profili Değerlendirmesi

AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU (RCV), 2025-04-09 – 2026-11-03 veri penceresinde incelenen bir katılım fonudur (Katılım Şemsiye Fonu). Bu dönemde fonun birim pay değeri %64,04 oranında değişim göstermiştir. Fonun yıllıklandırılmış volatilitesi (fiyat dalgalanma ölçüsü) %10,81 olarak hesaplanmıştır; maksimum düşüş (dönem içindeki en derin tepe-dip kaybı) %-11,02 düzeyindedir. Risksiz faiz varsayımı %35,82 iken Sharpe oranı 0,15 olarak ölçülmüştür; bu oran, alınan riske karşılık elde edilen getiriyi gösterir ve pozitif değerler risksiz getirinin üzerinde performansa işaret eder.

Hesaplanmış metriklerden otomatik oluşturulmuştur.

Metrikler

Yıllıklandırılmış Getiri

+37,46%

Yıllık Volatilite

+10,81%

calmar

3,4

Dönem Getirisi

+64,04%

excess_kurtosis

2,48

expected_shortfall_95

-0,01

Maksimum Düşüş

-11,02%

Maks. Düşüş Süresi (gün)

omega

1,66

recovery_factor

5,81

rolling_return_1m

-0,05

rolling_return_3m

-0,04

rolling_volatility_1m

0,13

rolling_volatility_3m

0,12

Sharpe Oranı

0,15

skewness

0,35

Sortino Oranı

0,25

ulcer_index

0,02

var_95_historical

-0,01

var_95_parametric

-0,01

Metrikler mevcut veri penceresi üzerinden deterministik quant motoruyla hesaplanır; yapay zekâ hiçbir finansal değer hesaplamaz.

Davranışsal Olarak Benzer Fonlar

Getiri–risk profili (volatilite, Sharpe, düşüş, çarpıklık vb. 10 boyut) bu fona en yakın fonlar. Benzerlik davranış temellidir; portföy içerikleri karşılaştırılmaz.

Kod	Fon Unvanı	Tür	Benzerlik
GTY	GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FON	Serbest	%98.3
IKL	İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	Karma	%98.2
KUD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY DİNAMİK KATILIM FONUKatılım	Katılım	%98.1
SSK	DENİZ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%98.0
HVU	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.9
OPB	OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	Değişken	%97.8

KAP Bildirimleri

Bu fon için kayıtlı KAP bildirimi yok.

Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk ve getiri tercihlerinize göre veriniz. Geçmiş performans gelecek dönem için gösterge oluşturmaz.